Tableau de bord

Retrouvez au même endroit vos indicateurs de performances du mois en cours, les alertes au bon fonctionnement de l'application et l'état de vos documents importés

1️⃣ Solde des comptes bancaires et pourcentage de transactions réconciliées

Retrouvez ici la somme de l'ensemble des comptes bancaires connectés à l'application.

Vous pouvez également être redirigé vers les transactions non réconciliées

💡 Pour la justesse du prévisionnel de trésorerie, il faut maintenir le pourcentage le plus élevé possible

2️⃣ Trésorerie prévisionnelle à la fin du mois

3️⃣ Encaissements prévisionnels à la fin du mois

💡 Visualisez les montants de factures en retard et des factures arrivant à échéance avant la fin du mois afin de piloter les créances clients

4️⃣ CA de l'exercice en cours et évolution

💡 Suivez l'évolution de votre chiffre d'affaires mois par mois. Vous pouvez aussi comparer avec votre CA de l'exercice précédent

5️⃣ Décaissements prévisionnels à la fin du mois

💡 Visualisez le montant à payer à vos fournisseurs, à rembourser à vos collaborateurs ainsi que les projections de charges fixes, de salaires, d'impôts et de taxes

6️⃣ Alertes

💡 Vous êtes informé.e par des alertes lorsque votre solde bancaire ou votre trésorerie future est négative. Les alertes vous avertissent lorsque des actions de votre part sont nécessaires (vérifier les documents importés invalides par exemple)

7️⃣ Importations en cours

💡 Accédez à la liste des factures d'achat et notes de frais en cours d'importation

8️⃣ Importer un document

💡 Vous pouvez ajouter directement depuis le tableau de bord une facture d'achat ou une note de frais