Conseils pour un prévisionnel de trésorerie précis

Pour établir votre prévisionnel de trésorerie le plus précis possible, nous avons besoin :

1️⃣ Des factures présentes dans l'application (ventes, achats et notes de frais)

2️⃣ Des prévisionnels que vous pouvez paramétrer (ventes, achats, salaires chargés, rémunération gérant·e·s (de SARL) mais aussi autres encaissements et décaissements)

3️⃣ Des prévisionnels que nous calculons et ajoutons pour vous (TVA, impôts et cotisations sociales gérant·e·s (de SARL)

📈 Maintenir un taux de réconciliation élevé

Même si nous automatisons la réconciliation des transactions bancaires, il arrive que certaines transactions doivent être réconciliées manuellement

Plus vous rapprochez ces transactions fréquemment, plus le prévisionnel de trésorerie sera fidèle à la réalité

✅ Entrer les prévisionnels

Vous pouvez paramétrer les ventes, autres encaissements, achats, salaires, rémunération, autres décaissements afin qu'ils apparaissent dans votre tableau de trésorerie. Le prévisionnel se rapprochera au maximum de l'état future de la trésorerie de votre entreprise