Réconcilier une pièce depuis sa page

Le bouton Réconcilier est disponible sur les factures de vente, les factures d'achat, les avoirs clients, les avoirs fournisseurs, les notes de frais et les acomptes.

Étapes

1️⃣ Ouvrez la pièce concernée puis cliquez sur Réconcilier : le volet « Réconcilier la facture » s'ouvre

2️⃣ Recherchez les transactions candidates — le tableau propose les mêmes filtres que le module Compte bancaire (période, montant, type de transaction, libellé)

3️⃣ Cliquez sur une ou plusieurs transactions pour les sélectionner : chacune est pré-remplie avec le restant dû, et le montant reste modifiable

4️⃣ Cliquez sur Réconcilier — le bouton devient Réconcilier (n) quand plusieurs transactions sont sélectionnées

Bon à savoir

ℹ️ La barre de synthèse affiche À réconcilier : le restant dû de la pièce, Sélectionné : le total des transactions choisies, et Reste : ce qu'il reste à couvrir, avec une barre de progression.

💡 Sous le montant de chaque transaction, l'écart avec le restant dû est affiché ; une transaction déjà utilisée est marquée « déjà réconciliée » et ne peut pas être sélectionnée.

⚠️ Si l'enregistrement d'une transaction échoue, les précédentes restent bien enregistrées et les transactions restantes restent sélectionnées dans le volet.

Pour l'opération inverse — associer plusieurs factures à une même transaction — consultez Réconcilier une transaction avec plusieurs factures.