Modules Comptes Bancaire

Les nouvelles transactions sont récupérées quotidiennement. Nous lançons automatiquement les réconciliations avec les factures sur la plateforme.

Les fonctionnalités

1️⃣ Visualisez l'ensemble de vos comptes bancaires et la balance en temps réel

2️⃣ Visualisez l'ensemble de vos transactions et les réconciliations associées

3️⃣ Filtrez les transactions par période, montant ou encore par type de transaction

4️⃣ Recherchez par libellé ou montant

5️⃣ Commentez une transaction

6️⃣ Configurez vos comptes en banque

Bon à savoir

ℹ️ Au survol d'une banque, une infobulle détaille chaque compte, la dernière synchronisation et le montant Reste à réconcilier.

💡 La réconciliation automatique ignore les factures déjà réglées (montant dû nul ou négatif) et n'associe jamais deux fois la même facture.

ℹ️ Les transactions importées sans libellé s'affichent avec la mention « Libellé indisponible ».

💡 Pour réconcilier depuis une facture plutôt que depuis une transaction : Réconcilier une pièce depuis sa page